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日本經濟衰退風險加劇 美元兌日元多空角力112關口

2020-02-22 10:01:39 來源:亞匯網 作者:章天 打印 字號:  

   周五(2月21日)美元日元有所回調,但整體仍徘徊10個月高位。匯價在周四刷新2019年4月25日新高至112.23,因市場認為日本經濟現在正處于困境,而且前景可能會惡化,衛生事件可能對日本造成特別嚴重的打擊。期權市場顯示投資者開始預期日元將跌至120水平,目前匯價在112附近。

   相較于美元,日元近期的表現相當疲軟,這和去年日元與黃金同步上漲的格局有著非常明顯的不同。一方面,日本方面在面對公共衛生事件的表現不力。另外一方面,游客的大幅減少同樣對日本經濟造成了比較明顯的沖擊。

   AxiCorp亞太市場策略師Stephen Innes稱,需要了解的一個關鍵是,日元疲軟并非主要因‘冒險意愿’旺盛,推動行情的因素是日本資管經理紛紛退出東京市場,而美元有大量資金持續流入,目前還不清楚,除了美國政府放話壓低美元之外,還有什么能阻遏這一趨勢。

   日本1月份核心通脹率連續第四個月提速

   日本政府報告,1月份不包括生鮮食品的消費者價格較去年同期上漲0.8%,符合經濟學家預估,高于12月份0.7%的漲幅,主要受汽油價格上漲帶動。

   盡管日本央行采取大規模寬松措施,并且去年10月份上調了消費稅,但通脹率仍然遠低于央行2%的目標。日本政府采取的緩解消費稅上調影響的措施(例如免費學前教育),抑制了通脹,不利實現日本央行的通脹目標。

   展望未來,隨著經濟學家預計新冠病毒疫情的爆發將拖累日本經濟陷入衰退,通脹率可能難以上升。鑒于金融市場仍然保持彈性并且日本政府近期推出的刺激措施,對于日本央行加碼寬松的預期尚未升溫。

   日本央行希望通過提高工資水平來推動家庭支出和增長,從而提振國內需求和通脹。央行行長黑田東彥表示,他希望企業在春季年度工資評估中能夠加薪。

   日本制造業活動大幅萎縮,衛生風險加劇經濟衰退風險

   一項日本制造業活動指標下挫,衛生風險加劇了這個全球第三大經濟體的衰退風險。Jibun Bank日本制造業采購經理指數為47.6,為七年多來最嚴重萎縮狀態。

   服務業指數也大幅回落至萎縮區域,降至46.7.IHS Markit的經濟學家Joe Hayes表示,“最新的PMI打擊了圍繞日本經濟將在第一季度復蘇的希望,并大大增加了日本將陷入技術性衰退的可能”。

   日元大跌,與黃金的正相關關系受到破壞

   衛生風險引發疑慮,讓黃金穩坐在七年高位,而原本作為避險天堂的日元卻意外大跌。今年,兩個傳統市場避險天堂之間的關系已經中斷,由于擔心衛生風險可能讓本已疲弱的日本經濟陷入衰退,日元下跌。金價在2020年迄今已上漲近7%,美元兌日元周四更出現近一年來首次升破112.00水平。

   日元連續第二個交易日大跌。受到一系列因素的影響,包括經濟衰退風險、基金購買美元債券,CTA賬戶止損以及宏觀基金拋售對沖風險的日元/亞洲貨幣多頭頭寸等。

   本周三周四,美元兌日元持續大漲,盤中一度上漲至112.23,為4月份以來最高,創下2017年9月以來的最大兩日上漲。

   一位交易員表示,到112.20的商業賣盤成交,更多賣盤在112.50/00附近,而二者之間有溫和止損盤。Bipan Rai等CIBC策略師在客戶報告中寫道,在突破關鍵點位之后,該貨幣對可能試探114。

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