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歐市盤前:全球貿易經濟遭沖擊 澳元續刷十一年新低 黃金欲沖擊1630關口

2020-02-21 15:25:19 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  周五(2月21日)亞洲時段,美元指數自34個月高位有所回落,澳元兌美元刷新11年低點,廣泛的避險情緒正對亞洲市場造成壓力,商品貨幣延續跌勢,日內亞洲股市紛紛下跌,投資者擔憂衛生風險沖擊全球貿易經濟,現貨黃金再刷七年高點。衛生風險加劇經濟衰退風險,日本制造業活動大幅萎縮,美元兌日元徘徊于112附近。

  本交易日經濟數據主要關注多國PMI數據,加拿大將公布零售數據,此外美聯儲多名官員將講話。

  亞洲時段行情回顧

  亞盤時段,澳元兌美元刷新11年低點,匯價現報0.6602,跌幅0.2%;廣泛的避險情緒正對亞洲市場造成壓力,商品貨幣延續跌勢,日內亞洲股市紛紛下跌,投資者擔憂衛生風險沖擊全球貿易經濟,令商品貨幣吸引力下降,鑒于其他地區的衛生風險并未得到控制,澳元跌勢難改。外媒調查顯示澳大利亞經濟2019年第四季度料增長0.5%;之前預估增長0.6%。

  亞盤時段,美元兌日元徘徊于112附近,美元兌日元現報111.94,跌幅0.14%;衛生風險加劇經濟衰退風險,日本制造業活動大幅萎縮,令人想到原本曾是避險天堂的日元遭到無視,日內亞洲多地股市繼續走低,日本央行行長黑田東彥表示衛生風險是經濟面臨的巨大不確定性,會影響出口、產出和入境旅游,后期日本衛生風險如何將是焦點。

  亞盤時段,現貨黃金再刷七年新高,金價現報1625.95美元/盎司,日內漲幅0.39%;日內亞洲股市多數下跌,投資者擔憂衛生事件在其他地區的風險上升,年內至今金價已上漲約7%,美元指數也已上漲3.5%左右,通常來說,美元走強會打壓以美元計價的黃金價格,不過近期二者呈現出較為強烈的正相關關聯,美元黃金均受避險需求推動。

  亞盤時段,國際油價沖高回落,美油現報53.52美元/桶,跌幅0.67%;布油現報58.86美元/桶,跌幅0.76%。公共衛生事件在亞洲其他地方的風險上升,這令投資者再度擔憂原油需求的短期沖擊,除國內股市外,全球多地股市再度承壓,風險偏好再度回落,而全球央行的寬松預期對原油的利多有限,同時OPEC+加大減產的預期也降溫。

  重要財經數據

  

  財經事件

  22:35  2020年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Steven Kaplan)發表講話。

  23:15  美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)和亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)參加政策論壇。

  次日02:30  美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)和2020年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)出席2020年美國貨幣政策論壇“下一次衰退時的貨幣政策”的小組會議。

  次日05:00  富時羅素公布第一階段第三批次A股納入安排。

  亞洲時段消息回顧

  沙特攔截數枚來自也門彈道導彈,目標或為石油設施;

  ① 綜合俄羅斯衛星通訊社、沙特阿拉伯通訊社21日消息稱,沙特空軍攔截并摧毀了來自也門首都薩那的數枚彈道導彈。與此同時,美國國務卿蓬佩奧正在沙特進行訪問,大談“伊朗威脅”和美國武器的威力;

  ② 據悉,彈道導彈是向紅海沿岸的延布市發射的。沙特阿美國家石油公司的國有煉油廠就位于延布市,不過尚不清楚導彈是否有預定目標;

  ③ 沙特領導的阿拉伯聯盟發言人馬利基上校21日向媒體透露這一消息,并補充說襲擊是由也門胡塞武裝發動的,目標是“城市和平民”。(環球網)

  日本制造業活動大幅萎縮,衛生風險加劇經濟衰退風險;

  一項日本制造業活動指標下挫,衛生風險加劇了這個全球第三大經濟體的衰退風險。Jibun Bank日本制造業采購經理指數為47.6,為七年多來最嚴重萎縮狀態。服務業指數也大幅回落至萎縮區域,降至46.7。IHS Markit的經濟學家Joe Hayes表示,“最新的PMI打擊了圍繞日本經濟將在第一季度復蘇的希望,并大大增加了日本將陷入技術性衰退的可能”。

  衛生風險是經濟面臨的巨大不確定性,會影響出口、產出和入境旅游;

  日本央行行長黑田東彥:造成消費下降的不只是消費稅增稅這一個原因 ,風暴和反季節性天氣也是抑制消費的因素,資本支出和政府政策支撐經濟溫和擴張,日本經濟將繼續循序式擴張 ,日本央行在靈活實施ETF購買的同時也密切關注風險溢價,在購買ETF的過程中,日本央行也會小心資產平衡表的相關風險,如果日本央行要結束ETF購買,那將是一個需要耗費大量時間的過程,同時還需關注市場動向。

  歐盟舉行特別峰會討論長期財政預算;

  2月20日,歐洲理事會主席夏爾·米歇爾抵達比利時布魯塞爾的歐盟總部準備出席特別峰會。 當日,歐盟在比利時布魯塞爾的歐盟總部舉行特別峰會,就歐洲聯盟2021年至2027年財政預算尋求共識。歐盟需要在今年年底以前制定覆蓋后續7年的“多年度財政框架”方案。(新華網)

  路透調查:預計英國央行將維持利率在0.75%不變至少至2022年;

  預計英國2020年經濟增速為1%,2021年為1.4%。(此前調查分別為1.1%和1.5%);受訪的34名經濟學家中有24人預計英歐貿易協議將只涉及商品,不包含服務;英國無序脫歐的可能性達25%。(此前調查為20%).

  日本1月份核心通脹率提速,受能源價格上漲帶動;

  ① 日本1月份核心通脹率連續第四個月提速,受能源價格上漲帶動。日本政府報告,1月份不包括生鮮食品的消費者價格較去年同期上漲0.8%,符合經濟學家預估,高于12月份0.7%的漲幅,主要受汽油價格上漲帶動;

  ② 盡管日本央行采取大規模寬松措施,并且去年10月份上調了消費稅,但通脹率仍然遠低于央行2%的目標。日本政府采取的緩解消費稅上調影響的措施(例如免費學前教育),抑制了通脹,不利實現日本央行的通脹目標;

  ③ 展望未來,鑒于金融市場仍然保持彈性并且日本政府近期推出的刺激措施,對于日本央行加碼寬松的預期尚未升溫,日本央行希望通過提高工資水平來推動家庭支出和增長,從而提振國內需求和通脹。央行行長黑田東彥表示,他希望企業在春季年度工資評估中能夠加薪。

  特朗普即將首訪印度,經貿協議非唯一訴求;

  “我們正在與印度談一個經貿大交易,但需要一點時間。”美國總統特朗普當地時間2月18日在馬里蘭州安德魯空軍基地向媒體透露,他下周首訪印度的目標之一,是推動美印簽署一個新的一攬子貿易協定。美國《外交》雜志卻認為,相較于經貿協議,特朗普此次訪問印度有更加重要的地緣政治訴求,當然包括今年11月即將到來的美國大選考量。(環球網)

  外媒調查:澳大利亞經濟2019年第四季度料增長0.5%;之前預估增長0.6%;

  ① 根據彭博新聞社2月14日-20日對42位經濟學家的最新調查結果,澳大利亞經濟第四季度料增長0.5%。2020年第一季度GDP環比料停滯0%;之前預估增長0.5%,2020年第二季度GDP環比料增長0.7%;之前預估增長0.6%;

  ② 2019年GDP料同比增長1.8%;之前預估增長1.8%,2020年GDP料同比增長2.1%;之前預估增長2.2%,2020年第一季度CPI料同比上漲2.1%;之前預估上漲2.1%;

  ③ 當前澳大利亞儲備銀行現金利率目標為0.75%,料2020年第一季度末現金利率目標為0.75%,料2020年第二季度末現金利率目標為0.50%。

  機構觀點

  道明證券:美聯儲料將收益率曲線控制加入政策工具;

  道明證券表示,美聯儲審查可能會為美聯儲觀察家們帶來更多細節,但最重要的是,預期美聯儲將實施靈活的平均通脹目標,美聯儲官員們已經有效采用了靈活的平均通脹目標,表明他們希望通脹一段時間保持在2%以上,以糾正最近的失誤;靈活的平均通脹目標降低了美聯儲采取新一輪寬松時的經濟疲弱門檻,美聯儲料將收益率曲線控制加入政策工具,料保留點陣圖,但會更多地強調不確定因素。

  荷蘭國際集團:歐洲央行3月份會議想要樂觀很難;

  ①荷蘭國際集團(ING的德國首席經濟學家Carsten Brzeski警告:“當歐洲央行三周后再次開會時,宏觀環境將更具挑戰性。盡管我們預計,歐洲央行將不會理會任何不利外部發展的短期影響,但在3月份的會議上,很難維持1月份相對樂觀的情緒;

  ②最近這種情況發生得太頻繁了,最初的短期或一次性因素很快演變為歐元區經濟的更多結構性問題。

  蒙特利爾銀行資本市場:歐元年中前交投于1.05-1.08區間,未來一年上漲空間有限;

  ①蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)歐洲外匯策略主管 Stephen Gallo表示未來12個月歐元上漲的空間極其有限。在未來一年,相比歐元上漲,歐元兌美元跌至平價的情況更有可能出現。

  ②預計,在年中前上漲之前,歐元兌美元將暫時交投于1.05-1.08區間,因為投資者會評估歐元區經濟數據的相對表現、美聯儲放松政策的前景以及美國的政治風險。

  美元與黃金相關系數轉正,顯示美元避險資產的地位;

  美元和黃金之間關系的轉變,證明了美元作為避險資產的地位正在上升。自2016年以來,這對資產之間的40天相關系數首次轉為正值,原因是人們對衛生風險的擔憂加劇了對避險資產的需求。傳統上,美元的走強給金價帶來壓力,但湧入避險資產的情緒將金價推至七年高位,彭博美元現貨指數則逼近2017年以來的最高水平。

  盛寶銀行:寬松的貨幣政策正在幫助抵消強勁美元與黃金價格之間的負相關性;

  ① 盛寶銀行大宗商品策略主管Ole?Hansen表示,寬松的貨幣政策正在幫助抵消強勁的美元與黃金價格之間的負相關性。隨著全球公共衛生事件打擊了市場對于經濟復蘇的信心,各國央行將會實施進一步的寬松以緩解當前經濟下行的壓力;

  ② 同時Hansen表示,如果考慮到通脹等因素,美國實際收益率繼續在負數區域內運行,而周四債市上漲更加劇了這一點,因此從這個層面上講,黃金更具有吸引力;

  ③ 同時Hansen表示,盡管投資者對于股市的情緒仍然相對樂觀,但是股市創紀錄的估值不一定對黃金市場不利,因為股票投資者可能會轉向黃金來對沖潛在的回調;

  ④ 他說:“我們認為,進一步降息,刺激措施增加,美國實際收益率為負以及美國股票持續走高所引發的避險買盤,將繼續推動投資的多元化和避險需求。”

  美元屢創近三年新高逼近100關口,金價為何同步上漲創近七年新高?;

  ①近期美元持續上漲,周四一度創2017年5月份以來新高至99.89,距離100整數關口近一步之遙,但長時間跟美元負相關的黃金價格也大幅上漲,主要是由于以下原因;

  ②由于公共衛生事件的影響,市場普遍下調了全球經濟增速預期,也增加了市場對全球央行貨幣寬松的傾向,而由于美國經濟數據相對樂觀,美聯儲官員對經濟前景預期比較樂觀,并認為公共衛生事件對美國經濟的影響相對較小,而多數非美國家受到的負面影響較大,因而多數非美貨幣走弱,美元表現強勁;

  ③但全球央行的貨幣寬松預期使得持有黃金的機會成本,在市場普遍下調全球經濟前景之之際,市場增加了黃金資產的配置,黃金ETF持倉不斷增加并創下歷史記錄新高,也給金價提供上漲動能。

  Kitco Metals:銀價有望升至19美元;

  ①Kitco金拓(Kitco Metals)全球交易主管Peter Hug本周接受采訪時表示,投資者開始看到白銀的價值;不需要金價上漲刺激,銀價自己也能漲至19美元/盎司;

  ②Peter Hug補充稱,投資者將當前價位視為中長期布局的機會,已經開始看到一些投資者對白銀產生了興趣,這種情況過去3個月并沒有出現;

  ③此前幾乎沒有人有興趣購買實物白銀,但這種情況正在開始改變;過去兩周,市場上的白銀交易量比過去兩個月增加了50%;

  注:Kitco金拓創立于1977年,總部位于加拿大蒙特利爾,是世界首屈一指的貴金屬零售企業

  凱投宏觀:2019年的全球寬松將在2020年逐步發揮作用,警惕經濟復蘇對金價構成壓力;

  ① 盡管市場近期對于黃金的樂觀情緒持續升溫,但是也有機構認為,黃金仍面臨下行風險,因全球經濟將逐漸的復蘇;

  ② 凱投宏觀大宗商品經濟學家Alexander Kozul-Wright表示,盡管短期內黃金價格可能繼續走高,但預計到2020年底全球經濟的復蘇將對黃金造成壓力;

  ③ Kozul-Wright認為,到年底前金價將跌至1400美元。因為隨著全球公共衛生事件等不確定性因素消退,全球經濟增長將迎來反彈,這部分原因是2019年全球央行寬松開始逐步的發揮作用,這將減少市場的避險需求;

  ④ 凱投宏觀認同美聯儲在1月份的貨幣政策會議紀要中較為樂觀的言論。該機構認為,隨著經濟成長前景改善,美國公債收益率料將走高并脫離負值區間;

  ⑤ 同時Kozul-Wright認為亞洲黃金需求疲軟也將對金價構成壓力。
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