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外資私募產品達70只,更有百億私募年內發13只基金,但斌林園布局

2020-02-21 14:32:34 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  近期市場處于連續回升的階段,短期缺乏必要的消化和鞏固,周三兩市略有回調,但是短期波動并不影響整體趨勢,市場仍受益于逆周期政策、估值優勢、科技創新等因素。周四A股三大股指全線上漲,券商板塊爆發助攻滬指站上3000點,,兩市成交額連續兩日破萬億。機構建議大盤強勢,后市逢低關注績底部優藍籌股、證券、科技股和新能源汽車板塊。

  北向資金力挺A股 ,2月3日A大跌當日北上資金凈流入金額達199.32億元,創2019年11月27日以來新高,緊接著2月6日凈流入金額再次突破100億元關口。今年以來截至2月19日,北向資金合計凈流入765.39億元。北向資金對基本面的研究極其深入,北上資金的堅定買入持有也說明外資對中國的經濟發展前景非常有信心,對中國治理疫情的能力與現行舉措也十分肯定。

  外資買得停不下來,外資私募也不甘落后,今年以來外資私募已經備案5只產品,其中僅瑞銀資產就一口氣備案了4只,更有羅素投資管理(上海)有限公司在中國基金業協會完成備案,成為第24家在境內備案的證券類外資私募管理人,也是2020年首家備案的外資私募管理人。

  截至目前,國內已經完成備案登記的證券類外資人管理人達到24家。除了騰勝投資、東亞聯豐、羅素投資暫未發行產品外,其余21家私募共計備案70只產品。瑞銀投資是備案產品數量最多的外資私募,元勝投資則是管理規模最大的外資私募。

  2020年首家外資落地,外資私募產品已達70只

  雖然有疫情黑天鵝而讓A股后市迷霧重重,但是外資無懼波動,逆勢布局中國市場。

  近期,全球知名投資解決方案專家羅素投資旗下子公司—羅素投資管理(上海)在協會完成備案,成為第24家在境內備案的外資證券私募管理人,也是今年首家備案的外資私募管理人。根據協會備案信息,羅素投資管理(上海)注冊資本300萬美元,實繳資本300萬美元,法定代表人譚穎曾任職于全球知名投資解決方案機構之一的美世咨詢(中國)有限公司,也曾在美世投資(香港)有限公司擔任研究部主管。根據羅素投資官網,目前羅素投資資產管理規模為3070億美元,資產咨詢規模為2.4萬億美元。

  在此之前,羅素已經在積極謀求參與中國市場的機會與方式。2011年羅素投資曾與平安集團合資成立平安羅素投資管理(上海)有限公司,2015年成立羅素投資咨詢(上海)有限公司成立,今年則備案成為外資私募管理人。

  雖然疫情的影響并未消散,但春節過后外資私募發行產品已經加速進行中。瑞銀資產管理(上海)有限公司在2月份就足足備案了4只基金產品,分別是2月5日備案“瑞銀中國瑞享債券策略六號”,2月12日成功備案“瑞銀中國股票精選七號”,2月13日則備案了“瑞銀中國股票精選二號”與“瑞銀中國股票精選三號”兩只產品。截至目前,瑞銀資產共計備案13只產品,不僅在外資私募中備案產品數量領先,更是唯一發行產品數量超過10只的外資私募。目前瑞銀資產管理規模居于10-20億元,僅次于元勝投資。

  此外,路博邁投資也在1月15日成功備案了“銀河資本-路博邁信淮1號”。該產品的基金類型為基金專戶,以顧問管理形式發行。目前已有包括路博邁、富敦投資、貝萊德、橋水、畢盛投資、安本標準、元勝投資、惠理投資8家外資私募取得投顧資質,可以在中國市場開展機構業務。

  瑞銀資產管理(上海)有限公司總經理陳章龍表示,目前投顧業務方面的合作正在快速有序推進,未來合作方向是與公募基金公司、銀行、保險理財子公司等機構展開合作。

  A股跌出黃金坑,私募密集發行產品備戰

  不止外資私募,國內私募同樣積極布局A股。根據私募排排網組合大師不完全統計,截至2月17日,已有1033只產品在中國基金業協會完成備案登記,更有68家私募在2020年備案登記產品數量超過3只。

  從收益來看,私募基金在1月的業績表現也是完勝大盤,相對價值、固定收益、組合基金、股票策略平均收益在1月更是成功翻紅。不僅有76只私募產品在1月收益超過20%,更有私募在1月斬獲85.94%的高收益。

  私募積極看多A股,在鼠年開市之初,就有多家私募積極發聲,呼吁投資者無需過于恐慌。東方港灣但斌表示,短期來看,盡管市場擔憂氛圍較濃,股市有一定的情緒壓力;而中長期來看,從2003年抗擊“非典”的經驗來說,雖然經歷了非典疫情恐慌,但2003年全年上證綜指仍累計上漲10.3%,從5月中旬疫情開始穩定后,前期跌幅較大的行業均有所反彈。以此判斷,隨著肺炎疫情負面情緒的消化和疫情的控制,市場將會回到長期向好的趨勢中。

  展博投資也表示,為了應對疫情帶來的經濟下滑,中國在貨幣和財政方面都出臺了一系列對沖政策。而針對股票市場,也出臺了放開再融資等激活市場功能的政策。在資本市場對疫情的反映已經充分之后,這些政策對股票市場是額外的加分項,不排除市場漲得比疫情前更多的情況出現。疫情對市場的最大沖擊很可能已經過去,而在政策支持下,A股市場仍然會充滿機會,特別是熱點行業和公司。

  今年以來,私募也在緊鑼密鼓備案產品,這既是來自投資人的信任與支持,更能看出私募看多股看多中國的信心與決心。新晉百億私募的泛海投資今年就已經備案了13只產品,其中既包括指數增強產品、期權產品,更有醫藥類基金。但斌的東方港灣也已經備案了10只產品,僅在今年2月,就新近備案了“東方港灣小馬奔騰價值1號”和“東方港灣財達一期”。但斌是價值投資的擁躉,“穿越時間的河流,與偉大企業共成長”更是成為不少人耳熟能詳的投資理念。

  此外,少藪派投資、林園投資、同犇投資、景林資產等在2019年斬獲較高收益的股票多頭私募,在2020年發行的產品數量也居于市場前列。量化產品表現與市場的相關性較低,在牛轉熊、震蕩市、熊市等行情中表現均出較好的回撤控制能力,并獲得長期穩健的投資回報,今年以來,以靈均投資、明汯投資、無量資本為代表的量化私募也均發行多只產品。
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