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富時羅素納入A股最新名單 未來是否考慮繼續擴容A股?

2020-02-22 15:51:22 來源:亞匯網 作者:浩宇 打印 字號:  

   北京時間2月21日,知名指數編制公司富時羅素公布了其旗艦指數2020年2月的季度調整結果。本次季度調整如期將中國A股的納入因子由15%提升至25%。

   公告顯示,其旗艦指數富時全球股票指數系列(下簡稱富時GEIS)本次新納入88只中國A股,其中大盤A股共10只,中盤A股7只,小盤A股67只,以及微盤A股4只。此外還有部分此前已納入的A股標的進行了市值分類調整。以上變動將于3月23日開盤前正式生效。

   按照富時羅素此前的流程,富時羅素還將根據市場情況(如滬深股通標的調整)來對上述名單小幅調整,最終納入名單將在指數生效日前確定。

  

   至此,富時羅素對于A股的第一階段納入計劃已全部完成。

   官方信息顯示,富時羅素納A方案共分三步走:分別在2019年6月、9月和2020年3月,進度為20%、40%、40%,三步實施完畢后,A股納入比例將為可投資部分的25%。而本次2月的季度調整將把中國A股的納入因子由此前的15%提升至25%。根據此前富時羅素的官方測算,本次擴容預計將給A股帶來40億美元的被動資金流入。國金證券策略團隊預計本次擴容有望帶來被動增量資金約280億人民幣

   為了確保節日前后股市以及貨幣市場都有充足的流動性,因此富時羅素將第三批次的方案安排在2020年3月實施,而非2019年12月的半年度調整中。此前,富時羅素方面也曾表示,原定于今年3月的第三批次A股納入擴容將如期進行,并不會受到疫情的影響。

   指數巨頭密集擴容A股或暫告段落

   本輪季度調整完成后,富時羅素將全部完成此前納入A股第一階段的計劃。對于下一步是否考慮繼續擴容A股,富時羅素方面目前沒有明確表態。

   富時羅素此前曾對上證報表示,中國A股未來的進一步擴容將取決于第一階段納入的完成情況,以及市場在有助于外國投資者進入中國市場方面的進步。QFII/RQFII的券款對付、外資持股比例上限的提升、互聯互通覆蓋股票范圍的增加、陸股通的假日協同安排等一系列問題都是富時羅素所關心的。此外,還需觀察離岸人民幣的充足性及是否提供人民幣的資金渠道。

   另一大國際指數編制公司MSCI在2019年11月結束了對A股的擴容“三步走”后,曾明確表示,在解決了下述所有問題后,才會進一步將中國A股納入MSCI指數的議題展開公開咨詢,這些問題包括風險對沖和衍生品工具的獲取,中國A股較短的結算周期,滬深港通的交易假期安排,在滬深港通中形成有效的綜合交易機制。

   主動資金望擇時進場

   根據安排,今年MSCI、富時羅素等國際指數針對A股的擴容將有所放緩,由此帶來的被動增量資金也會相應減弱。但部分機構預計,2020年來自海外的主動資金仍有望布局A股。

   瑞銀證券投資研究部中國策略主管劉鳴鏑表示,假設2020年MSCI對A股的納入因子不上調,估算流入A股的境外主動資金有望達到3000億元人民幣。

   全球最大的對沖基金橋水基金最新持倉顯示,其去年四季度再度小幅加倉2只在美國上市的中國ETF,并對阿里巴巴、京東等中概股公司保持較高倉位。

   截至2月21日,作為境外資金的主要渠道,北向資金2月凈流入額達409.25億元。今年以來累計凈流入793.16億元。

   天風證券策略團隊認為,當前,摩根大通、普信等國外共同基金持有A股的比例仍小于A股在MSCI等國際指數中的配置比重。因此,短期即便國際指數納入A股比例不提升,A股部分優質資產的高盈利能力和回報率優勢,也會吸引更多海外主動型共同基金繼續增加A股配置。

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